11月19日建信安心回报债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 05:03:42
11月19日建信安心回报债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日建信安心回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.39，最新市场表现：单位净值1.25，最新估值1.25。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益39.38%，今年以来收益2.76%，近一月收益0.52%，近一年收益3.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，建信安心回报债券C负债和所有者权益合计5618.68万，所有者权益合计5598.76万元，其中所有者权益实收基金4104.54万；基金负债合计19.92万元，其中负债方面，应付管理人报酬3.31万元，应付托管费9445.93元，应付销售服务费7863.5元，应付税费7619.62元，其他负债13.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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