宝盈盈泰纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的宝盈盈泰纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,宝盈盈泰纯债债券C(006572)市场表现:累计净值1.1961,最新单位净值1.1441,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1439。
宝盈盈泰纯债债券C基金成立以来收益13.8%,今年以来收益4.42%,近一月收益0.65%,近一年收益4.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,宝盈盈泰纯债债券C基金(006572)持有债券17新城控股MTN002(占6.15%),持仓市值为5031万;债券21港兴港投SCP004(占6.12%),持仓市值为5002.5万;债券21晋能电力CP002(占6.12%),持仓市值为5007.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈盈泰纯债债券C收入合计1638.95万元,扣除费用367.74万元,利润总额1271.22万元,最后净利润1271.22万元。
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