11月18日财通资管鸿达纯债债券C最新单位净值为1.1316元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 17:59:03
11月18日财通资管鸿达纯债债券C最新单位净值为1.1316元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日财通资管鸿达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，财通资管鸿达纯债债券C最新单位净值1.1316，累计净值1.1477，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1314。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利120.73万元，基金本期净收益盈利91.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.45亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5303.72万，结算备付金759.31万，存出保证金1.82万，交易性金融资产95.62亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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