富国纯债债券发起C最新单位净值为1.0888元(11月18日)

南方财富网 2021/11/19 17:57:58

富国纯债债券发起C最新单位净值为1.0888元,以下是南方财富网为您整理的截至11月18日富国纯债债券发起C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,富国纯债债券发起C最新公布单位净值1.0888,累计净值1.3792,最新估值1.0885,净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利176.94万元,基金本期净收益盈利94.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情

该基金简称富国纯债债券发起C,该基金成立于2012年11月22日,基金规模为1650万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1519万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是张洋等。

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