11月18日平安乐顺39个月定开债C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 12:53:42
11月18日平安乐顺39个月定开债C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日平安乐顺39个月定开债C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安乐顺39个月定开债C截至11月18日，累计净值1.0489，最新公布单位净值1.0089，最新估值1.0089。
自基金成立以来收益4.93%，今年以来收益2.17%，近一年收益2.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安乐顺39个月定开债C基金资产总计151.71亿元，银行存款68.68万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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