11月18日鹏华安润混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 12:40:22

11月18日鹏华安润混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日鹏华安润混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安润混合A截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值1.055,累计净值1.055,最新估值1.057,净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌表现

鹏华安润混合A(011073)近一周收益2.16%,近一月收益3.25%,近三月收益4.44%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,鹏华安润混合A基金资产总计7.39亿元,银行存款383.25万元,结算备付金2020.8万元,存出保证金24.19万元,交易性金融资产6.84亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.42亿元。

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