前海联合添利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/19 10:37:08

前海联合添利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的前海联合添利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日,前海联合添利债券C(003181)市场表现:累计净值1.238,最新公布单位净值1.238,净值增长率跌0.31%,最新估值1.2419。

前海联合添利债券C(003181)近一周下降0.12%,近一月收益1.3%,近三月收益2.62%,近一年收益7.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,前海联合添利债券C(003181)持有债券:债券18申宏02、债券长集转债、债券龙净转债等,持仓比分别9.06%、0.81%、0.77%等,持仓市值1030.6万、91.73万、87.42万等。

基金2020年利润

截至2020年,前海联合添利债券C收入合计1031.71万元:利息收入335.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.3万元,债券利息收入326万元。投资收益533.85万元,其中投资收益方面,股票投资收益268.01万元,债券投资收益237.56万元,股利收益28.27万元。公允价值变动收益162.26万元,其他收入565.66元。

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