11月18日鑫元中短债A近三月以来收益1.03%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 10:06:12

11月18日鑫元中短债A近三月以来收益1.03%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日鑫元中短债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,鑫元中短债A(008864)累计净值1.0635,最新单位净值1.0635,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0633。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.21%,今年以来收益5.05%,近一年收益5.31%。

2020年度资产负债

截至2020年,鑫元中短债A基金负债和所有者权益合计2.83亿,基金负债合计6898.94万元,所有者权益合计2.14亿元,其中所有者权益实收基金2.11亿。

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