11月18日万家汽车新趋势混合A累计净值为3.0601元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 09:57:42

11月18日万家汽车新趋势混合A累计净值为3.0601元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日万家汽车新趋势混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,万家汽车新趋势混合A(006233)最新市场表现:单位净值3.0601,累计净值3.0601,净值增长率涨2.2%,最新估值2.9941。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.53元。

2020年度资产负债

截至2020年,万家汽车新趋势混合A基金资产总计1.35亿元,银行存款841.67万元,结算备付金27.55万元,存出保证金5.78万元,交易性金融资产1.24亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.24亿元。

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