11月17日国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 18:40:07
11月17日国投瑞银瑞盛混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金截至11月17日，最新单位净值1.396，累计净值1.396，最新估值1.398，净值跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2012.43万元，基金本期净收益盈利2309.01万元，期末基金资产净值4.93亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金资产总计4.91亿元，银行存款2614.46万元，结算备付金37.48万元，存出保证金8.52万元，交易性金融资产4.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.61亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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