申万菱信安鑫精选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 18:04:44
申万菱信安鑫精选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
申万菱信安鑫精选混合A截至11月17日，累计净值1.478，最新公布单位净值1.313，净值增长率涨0.23%，最新估值1.31。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6650万，应付证券清算款210.23万，应付赎回款8947.65，应付管理人报酬28.12万，应付托管费9.37万，应付销售服务费1.12万，应付交易费用63.22万，应交税费2.11万，负债合计6973.39万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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