11月17日东方红领先精选混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月17日东方红领先精选混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红领先精选混合基金截至11月17日,累计净值1.685,最新市场表现:公布单位净值1.565,净值涨0.06%,最新估值1.564。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2696.97万元,基金本期净收益盈利1500.84万元,期末基金资产净值11.59亿元,期末单位基金资产净值1.54元。
2020年度资产负债
截至2020年,东方红领先精选混合负债和所有者权益合计8.4亿,所有者权益合计7.82亿元,其中所有者权益实收基金5.31亿;基金负债合计5799.58万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款4400万元,应付证券清算款1230.19万元,应付赎回款92.09万元,应付管理人报酬41.39万元,应付托管费11.83万元,应付税费2.74万元,应付利息负8317.81元,其他负债17万元。
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