11月17日泰信鑫利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/18 02:56:30
11月17日泰信鑫利混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月17日泰信鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月17日，累计净值1.2504，最新市场表现：单位净值1.2504，净值增长率涨1.49%，最新估值1.232。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰信鑫利混合A基金（004227）持有债券恩捷转债（占4.81%），持仓市值为17.14万；债券齐翔转2（占3.33%），持仓市值为11.87万；债券福能转债（占3.21%），持仓市值为11.45万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泰信鑫利混合A（004227）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比14.55%，债券占净比68.82%，现金占净比2.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，泰信鑫利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.79%，同类平均41.63%，比同类配置少27.84%；金融业行业基金配置0.76%，同类平均5.59%，比同类配置少4.83%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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