11月17日兴银中短债债券A近三月以来收益0.73%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日兴银中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,该基金最新公布单位净值1.1119,累计净值1.1119,最新估值1.1118,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
兴银中短债债券A(基金代码:006545)成立以来收益11.15%,今年以来收益2.98%,近一月收益0.37%,近一年收益3.4%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,兴银中短债债券A基金资产总计18.07亿元,银行存款194.08万元,结算备付金121.3万元,存出保证金4556.84元,交易性金融资产17.66亿元。
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