2021年11月18日年创金合信鑫收益混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 01:43:13
2021年11月18日年创金合信鑫收益混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。
基金市场表现方面
截至11月17日，创金合信鑫收益混合C（003750）最新市场表现：公布单位净值1.2715，累计净值1.2715，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2718。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6947.91万，其中，股票投资1499.34万，债券投资5448.57万，买入返售金融资产450万，应收利息46.58万，应收申购款5766.78，资产总计9363.19万。
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