2021年第二季度凯石沣混合C有什么重大买入?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/18 00:33:52

2021年第二季度凯石沣混合C有什么重大买入?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的凯石沣混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,凯石沣混合C(007258)最新公布单位净值1.1922,累计净值1.1922,最新估值1.1707,净值增长率涨1.84%。

凯石沣混合C今年以来下降15.33%,近一月下降0.81%,近三月下降5.66%,近一年下降5.71%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,凯石沣混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美迪西(688202)本期累计买入金额为378.61万元,占期初基金资产净值比例为6.40%;泰格医药(300347)本期累计买入金额为242.01万元,占期初基金资产净值比例为4.09%;爱美客(300896)本期累计买入金额为240.17万元,占期初基金资产净值比例为4.06%;三利谱(002876)本期累计买入金额为234.01万元,占期初基金资产净值比例为3.96%等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.8元,直销申购最小购买金额10元。

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