11月16日国泰润利纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 18:02:52
11月16日国泰润利纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日国泰润利纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0282，累计净值1.2099，最新估值1.028，净值增长率涨0.02%。
国泰润利纯债债券（基金代码：003517）成立以来收益22.8%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.68%，近一年收益4.2%，近三年收益12.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.79亿，所有者权益合计7.06亿，负债和所有者权益总计8.86亿。
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