11月16日招商富时A-H50指数(LOF)C一个月来下降1.18%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:42:25
11月16日招商富时A-H50指数(LOF)C一个月来下降1.18%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商富时A-H50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3756，累计净值1.3756，净值增长率涨0.84%，最新估值1.3641。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益36.67%，今年以来下降9.43%，近一月下降1.18%，近一年下降3.3%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金资产总计2592.65万元，银行存款128.39万元，结算备付金2.92万元，存出保证金1977.53元，交易性金融资产2440.3万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2408.3万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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