11月16日工银成长收益混合A累计净值为2.026元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:38:31
11月16日工银成长收益混合A累计净值为2.026元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日工银成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，工银成长收益混合A（000195）累计净值2.026，最新单位净值1.489，净值增长率跌0.07%，最新估值1.49。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1309.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.27亿元，期末单位基金资产净值1.47元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银成长收益混合A基金资产总计12.18亿元，银行存款642.79万元，结算备付金24.79万元，存出保证金5.24万元，交易性金融资产11.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.34亿元。
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