11月16日兴全祥泰定期开放债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月16日兴全祥泰定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,兴全祥泰定期开放债券(005712)最新单位净值1.0355,累计净值1.2382,最新估值1.0353,净值增长率涨0.02%。
兴全祥泰定期开放债券(005712)近一周收益0.12%,近一月收益0.79%,近三月收益0.73%,近一年收益5.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,兴全祥泰定期开放债券基金收入合计4,219.19元,债券收入539.31元。
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