11月16日兴全祥泰定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/17 15:36:28
11月16日兴全祥泰定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月16日兴全祥泰定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新单位净值1.0355，累计净值1.2382，最新估值1.0353，净值增长率涨0.02%。
兴全祥泰定期开放债券（005712）近一周收益0.12%，近一月收益0.79%，近三月收益0.73%，近一年收益5.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴全祥泰定期开放债券基金收入合计4,219.19元，债券收入539.31元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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