工银银和利混合最新净值跌幅达0.52%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/17 13:50:16
工银银和利混合最新净值跌幅达0.52%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月16日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，工银银和利混合最新公布单位净值1.53，累计净值1.53，最新估值1.538，净值增长率跌0.52%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3617.79万元，基金本期净收益盈利2307.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%。
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