中加穗盈纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中加穗盈纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯中加穗盈纯债债券(011187)11月16日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0206元,累计净值为1.0206元。
中加穗盈纯债债券(基金代码:011187)成立以来收益2.01%,近一月收益0.29%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,中加穗盈纯债债券(011187)持有债券:债券20国开07(债券代码:200207)、债券21进出12(债券代码:210312)、债券17国开12(债券代码:170212)、债券20华夏银行小微债01(债券代码:2028028)等,持仓比分别14.93%、11.95%、6.06%、5.98%等,持仓市值1.51亿、1.21亿、6126万、6037.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中加穗盈纯债债券基金资产总计10.02亿元,银行存款41.34万元,交易性金融资产9.61亿元。
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