工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 12:33:03
工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银核心价值混合A基金截至11月16日，累计净值5.6621，最新市场表现：公布单位净值0.4962，净值跌0.78%，最新估值0.5001。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.68亿元，基金本期净收益盈利5.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值58.88亿元，期末单位基金资产净值0.49元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银核心价值混合A基金资产总计59.43亿元，银行存款4.29亿元，结算备付金801.97万元，存出保证金68.52万元，交易性金融资产54.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资54.49亿元。
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