11月16日中欧量化驱动混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 12:09:27

11月16日中欧量化驱动混合近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日中欧量化驱动混合基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,中欧量化驱动混合(001980)累计净值1.8725,最新公布单位净值1.8725,净值增长率跌1.06%,最新估值1.8925。

基金阶段表现

中欧量化驱动混合近1月来下降0.49%,阶段平均收益1.47%,表现一般,同类基金排1588名,相对上升13名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧量化驱动混合基金资产总计6.69亿元,银行存款8721.1万元,结算备付金399.06万元,存出保证金22.57万元,交易性金融资产5.46亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.46亿元。

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