11月16日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 10:38:23
11月16日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商增荣灵活配置混合(LOF)（161727）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.652，累计净值1.652，最新估值1.662，净值增长率跌0.6%。
该基金成立以来收益69.2%，今年以来收益4.38%，近一月收益4.51%，近一年收益6.02%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3726万，其中，股票投资2918.96万，债券投资807.04万，买入返售金融资产900万，应收证券清算款405.66万，应收利息9.86万，应收申购款7154.34，资产总计5557.06万。
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