11月16日富安达增强收益债券A最新单位净值为1.5386元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 10:00:03
11月16日富安达增强收益债券A最新单位净值为1.5386元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日富安达增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达增强收益债券A基金截至11月16日，最新单位净值1.5386，累计净值1.5586，最新估值1.5679，净值跌1.87%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利703.21万元，基金本期净收益盈利3.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.73亿元，期末单位基金资产净值1.43元。
2020年度资产负债
截至2020年，富安达增强收益债券A基金负债合计3471.64万元，卖出回购金融资产款3200万元，应付证券清算款48.66万元，应付赎回款124.25万元，应付管理人报酬5.35万元，应付托管费1.53万元，应付销售服务费1.57万元，应付税费52.12万元，应付利息负1.11万元，其他负债30.05万元。
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