11月15日华富恒盛纯债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:07:43
11月15日华富恒盛纯债债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日华富恒盛纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华富恒盛纯债债券C市场表现：累计净值1.0407，最新公布单位净值1.0207，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0206。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1716.22元，基金本期净收益盈利1614.36元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，华富恒盛纯债债券C基金负债合计21.76万元，应付赎回款2011.13元，应付管理人报酬2.28万元，应付托管费7595.32元，应付销售服务费72.26元，其他负债17.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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