11月15日国富焦点驱动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:08:04
11月15日国富焦点驱动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日国富焦点驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富焦点驱动混合截至11月15日市场表现：累计净值2.239，最新单位净值2.074，净值增长率跌0.19%，最新估值2.078。
基金季度利润
国富焦点驱动混合成立以来收益134.72%，近一月收益0.1%，近一年收益14.84%，近三年收益45.75%。
2020年度资产负债
截至2020年，国富焦点驱动混合基金负债合计536.9万元，应付证券清算款343.44万元，应付赎回款6163.69元，应付管理人报酬111.33万元，应付托管费30.93万元，应付税费17.53万元，其他负债22.9万元。
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