泰康睿福3月持有混合(FOF)C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 15:30:08
泰康睿福3月持有混合(FOF)C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，泰康睿福3月持有混合(FOF)C累计净值1.3133，最新单位净值1.3133，净值增长率涨0.52%，最新估值1.3065。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，泰康睿福3月持有混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占18.46%，个人投资者持有1650万份额，个人投资者持有占81.54%，总份额2030万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金资产总计3.44亿元，银行存款3835.51万元，结算备付金27.19万元，存出保证金3.25万元，交易性金融资产2.85亿元，基金投资2.85亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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