泰康睿福3月持有混合(FOF)C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,泰康睿福3月持有混合(FOF)C累计净值1.3133,最新单位净值1.3133,净值增长率涨0.52%,最新估值1.3065。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,泰康睿福3月持有混合(FOF)C持有详情,机构投资者持有370万份额,机构投资者持有占18.46%,个人投资者持有1650万份额,个人投资者持有占81.54%,总份额2030万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金资产总计3.44亿元,银行存款3835.51万元,结算备付金27.19万元,存出保证金3.25万元,交易性金融资产2.85亿元,基金投资2.85亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。