中加颐睿纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 14:45:43
中加颐睿纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日中加颐睿纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐睿纯债债券C（006067）截至11月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0195，累计净值1.1291，最新估值1.0191，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2010.55元，基金本期净收益盈利1465.77元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值16.21万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券C扣除费用合计986.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬347.62万元，托管费347.62万元，销售服务费298.8元，交易费用3.93万元，利息支出492.11万元，卖出回购金融资产支出492.11万元，其他费用12.32万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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