[基金]2021年第二季度国投瑞银景气行业混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国投瑞银景气行业混合有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/16 15:24:56

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基金市场表现方面

截至11月15日，国投瑞银景气行业混合（121002）累计净值4.4523，最新公布单位净值2.184，净值增长率跌1.57%，最新估值2.2189。

国投瑞银景气行业混合基金成立以来收益1041.02%，今年以来收益7.92%，近一月下降0.97%，近一年收益9.62%，近三年收益119.39%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国投瑞银景气行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为3996.17万元，占期初基金资产净值比例为4.41%；云铝股份本期累计买入金额为2901.05万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；药明康德本期累计买入金额为2822.35万元，占期初基金资产净值比例为3.12%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计9.63亿，负债和所有者权益总计10.76亿。

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