11月15日中银珍利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/16 08:27:22
11月15日中银珍利混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月15日中银珍利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，中银珍利混合A最新公布单位净值1.187，累计净值1.477，最新估值1.188，净值增长率跌0.08%。
中银珍利混合A（基金代码：002461）成立以来收益56.99%，今年以来收益4.77%，近一月收益0.51%，近一年收益7.91%，近三年收益40.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银珍利混合A基金收入合计2,189.81元，股票收入2,524.99元，占比115.31%；债券收入22.48元，占比1.03%；股利收入86.46元，占比3.95%。
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