2021年11月16日年诺安鸿鑫混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,诺安鸿鑫混合持有详情,总份额510万份,个人投资者持有510万份额,机构投资者持有占0.01%,个人投资者持有占99.99%。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金累计净值3.0424,最新公布单位净值2.1557,净值增长率跌0.83%,最新估值2.1737。
2020年度资产负债
截至2020年,诺安鸿鑫混合基金负债合计80.3万元,应付赎回款30.67万元,应付管理人报酬6.3万元,应付托管费1.05万元,应付税费30.54万元,其他负债11.55万元。
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