11月15日银河君信混合A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月15日银河君信混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,银河君信混合A市场表现:累计净值1.4612,最新公布单位净值1.2157,净值增长率涨0.08%,最新估值1.2147。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利419.25万元,基金本期净收益盈利212.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银河君信混合A收入合计2369.83万元:利息收入449.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.87万元,债券利息收入361.9万元,资产支持证券利息收入21.49万元。投资收益1837.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益1707.62万元,债券投资亏3.73万元,资产支持证券投资亏67.62元,股利收益134.02万元。公允价值变动收益79.17万元,其他收入2.88万元。
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