11月15日银河君信混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/16 01:52:10
11月15日银河君信混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日银河君信混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，银河君信混合A市场表现：累计净值1.4612，最新公布单位净值1.2157，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2147。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利419.25万元，基金本期净收益盈利212.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河君信混合A收入合计2369.83万元：利息收入449.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.87万元，债券利息收入361.9万元，资产支持证券利息收入21.49万元。投资收益1837.91万元，其中投资收益方面，股票投资收益1707.62万元，债券投资亏3.73万元，资产支持证券投资亏67.62元，股利收益134.02万元。公允价值变动收益79.17万元，其他收入2.88万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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