11月12日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞累计净值为0.2081元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 00:55:13
11月12日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞累计净值为0.2081元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞最新市场表现：单位净值0.2081，累计净值0.2081，最新估值0.2081。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3168.68万元，基金本期净收益盈利613.17万元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2167.96万，应付管理人报酬32.14万，应付托管费10.04万，负债合计2226.58万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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