11月15日工银可转债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 00:14:54
11月15日工银可转债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日工银可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5594，累计净值1.5594，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5606。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1520.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值7.22亿元，期末单位基金资产净值1.41元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银可转债债券基金资产总计9.61亿元，银行存款235.37万元，结算备付金765.44万元，存出保证金13.32万元，交易性金融资产9.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.15亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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