11月15日工银可转债债券最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 00:14:54

11月15日工银可转债债券最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日工银可转债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5594,累计净值1.5594,净值增长率跌0.08%,最新估值1.5606。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1520.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值7.22亿元,期末单位基金资产净值1.41元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,工银可转债债券基金资产总计9.61亿元,银行存款235.37万元,结算备付金765.44万元,存出保证金13.32万元,交易性金融资产9.38亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.15亿元。

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