11月12日泰康润颐63个月定开债券最新单位净值为1.0352元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日泰康润颐63个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,累计净值1.0455,最新单位净值1.0352,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0345。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年,泰康润颐63个月定开债券基金负债合计32.68亿元,卖出回购金融资产款32.66亿元,应付管理人报酬102.73万元,应付托管费34.24万元,应付利息38.3万元,其他负债8.1万元。
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