11月12日长盛盛裕纯债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 22:55:31

11月12日长盛盛裕纯债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日长盛盛裕纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0275,累计净值1.1667,最新估值1.0277,净值增长率跌0.02%。

该基金成立以来收益17.68%,今年以来收益8.57%,近一月收益0.14%,近一年收益5.23%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产20.04亿,其中,债券投资20.04亿,应收利息4332.61万,应收申购款2698.88,资产总计20.53亿。

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