11月12日长盛盛裕纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 22:55:31
11月12日长盛盛裕纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长盛盛裕纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0275，累计净值1.1667，最新估值1.0277，净值增长率跌0.02%。
该基金成立以来收益17.68%，今年以来收益8.57%，近一月收益0.14%，近一年收益5.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产20.04亿，其中，债券投资20.04亿，应收利息4332.61万，应收申购款2698.88，资产总计20.53亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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