中金金元债券A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/15 15:45:36

中金金元债券A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月12日中金金元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,中金金元债券A(006570)市场表现:累计净值1.102,最新单位净值1.0146,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0144。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.11亿元,基金本期净收益盈利7092.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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