2021年11月15日年浦银安盛环保新能源混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浦银安盛环保新能源混合A持有详情,总份额240万份,个人投资者持有240万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.9105,累计净值2.9105,最新估值2.8628,净值增长率涨1.67%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浦银安盛环保新能源混合A基金资产总计9104.95万元,银行存款956.75万元,结算备付金24.65万元,存出保证金3.54万元,交易性金融资产7985.9万元,其中交易性金融资产方面:股票投资7985.9万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。