2021年11月15日年天治鑫利纯债债券A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,天治鑫利纯债债券A(003123)基金资产配置详情如下,债券占净比85.50%,现金占净比6.51%,合计净资产100万元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,天治鑫利纯债债券A持有详情,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额10万份。
基金市场表现方面
截至11月12日,天治鑫利纯债债券A(003123)累计净值1.1165,最新单位净值1.1165,净值增长率涨0.05%,最新估值1.116。
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