11月12日南华瑞泽债券C最新单位净值为1.0492元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日南华瑞泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新单位净值1.0492,累计净值1.1492,最新估值1.0455,净值增长率涨0.35%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南华瑞泽债券C收入合计390.42万元:利息收入275.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.05万元,债券利息收入221.55万元。投资收益41.17万元,其中投资收益方面,股票投资收益45.99万元,债券投资亏5.03万元,股利收益2131.32元。公允价值变动收益73.54万元,其他收入105.96元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。