11月12日工银沪港深股票A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:59:42
11月12日工银沪港深股票A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪港深股票A截至11月12日，累计净值1.5237，最新公布单位净值1.4557，净值增长率涨1.25%，最新估值1.4377。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益54.46%，今年以来收益1.54%，近一年收益8.07%，近三年收益43.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款634.93，应付赎回款3590.47万，应付管理人报酬432.31万，应付托管费72.05万，应付销售服务费1.21万，应付交易费用66.1万，负债合计4182.15万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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