11月12日前海联合永兴纯债A近三月以来收益0.4%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:30:54
11月12日前海联合永兴纯债A近三月以来收益0.4%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日前海联合永兴纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，前海联合永兴纯债A累计净值1.4095，最新公布单位净值1.0845，净值增长率跌0.05%，最新估值1.085。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益43.42%，今年以来收益8.14%，近一月收益0.23%，近一年收益9.28%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海联合永兴纯债A负债和所有者权益合计17.35亿，所有者权益合计16.33亿元，其中所有者权益实收基金12.67亿；基金负债合计1.02亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.01亿元，应付管理人报酬41.27万元，应付托管费13.76万元，应付销售服务费1.34元，应付利息1.78万元，其他负债20万元。
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