11月12日金鹰鑫瑞混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 11:29:53
11月12日金鹰鑫瑞混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰鑫瑞混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，金鹰鑫瑞混合A（003502）最新市场表现：单位净值1.3825，累计净值1.3825，净值增长率涨0.31%，最新估值1.3783。
金鹰鑫瑞混合A（003502）近一周收益0.05%，近一月收益2.32%，近三月收益3.6%，近一年收益13.56%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.56亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计4.9亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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