11月12日工银瑞景定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 12:56:10
11月12日工银瑞景定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日工银瑞景定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，工银瑞景定开发起式债券最新公布单位净值1.0072，累计净值1.1265，最新估值1.0068，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
工银瑞景定开发起式债券成立以来收益13.2%，近一月收益0.36%，近一年收益4.38%，近三年收益10.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产157.61亿，其中，债券投资157.61亿，应收证券清算款51.75万，应收利息2.72亿，资产总计175.78亿。
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