11月12日鹏华9-10年利率发起式债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 03:00:42
11月12日鹏华9-10年利率发起式债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华9-10年利率发起式债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鹏华9-10年利率发起式债券A最新公布单位净值1.089，累计净值1.116，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0885。
基金季度利润
鹏华9-10年利率发起式债券（007309）成立以来收益11.7%，今年以来收益5.14%，近一月收益1.02%，近三月收益0.31%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华9-10年利率发起式债券基金负债合计4.06万元，应付赎回款1587.13元，应付管理人报酬2232.17元，应付托管费558.02元，应付销售服务费165.38元，其他负债3.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
公众号1：southmoney
客服号：southmoneycom
公众号3：zaiyunli
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
景顺长城顺鑫回报混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
2021年塑料概念龙头股大全，3分钟教你看懂
南方财富网
11月12日大成内需增长混合A一个月来收益0.32%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
景顺长城顺鑫回报混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
11月12日融通债券A/B基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
富国全球健康生活主题混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月11日）
南方财富网
2021年第二季度汇安丰融混合A基金重大卖出通知
南方财富网
11月12日融通债券A/B基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度工银沪深300指数A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
稀缺资源概念股龙头有哪些？稀缺资源概念股一览
南方财富网
11月12日长安裕隆混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度工银沪深300指数A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
泰康安惠纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月12日国泰合融纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
银华-道琼斯88指数基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
泰康安惠纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泰康合润混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
招商安泰债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
大成景盛一年定期开放债券C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰康合润混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
金鹰民安回报定开混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年云办公概念股有那些？云办公龙头股一览
南方财富网
2021年塑料概念龙头股大全，3分钟教你看懂
南方财富网
11月12日大成内需增长混合A一个月来收益0.32%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
景顺长城顺鑫回报混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
富国全球健康生活主题混合(QDII)基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月11日）
南方财富网
2021年第二季度汇安丰融混合A基金重大卖出通知
南方财富网
11月12日融通债券A/B基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
稀缺资源概念股龙头有哪些？稀缺资源概念股一览
南方财富网
11月12日长安裕隆混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度工银沪深300指数A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月12日国泰合融纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
银华-道琼斯88指数基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
泰康安惠纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
招商安泰债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
大成景盛一年定期开放债券C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
泰康合润混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年云办公概念股有那些？云办公龙头股一览
南方财富网