2021年第二季度工银沪深300指数A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 02:23:35
2021年第二季度工银沪深300指数A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银沪深300指数A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.1809，累计净值1.969，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1831。
工银沪深300指数A（基金代码：481009）成立以来收益123.55%，今年以来下降4.18%，近一月收益0.2%，近一年收益1.26%，近三年收益55.7%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，工银沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为2479.43万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；华鲁恒升本期累计买入金额为479.79万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；中国联通本期累计买入金额为403.29万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银沪深300指数A基金资产总计21.78亿元，银行存款1.2亿元，结算备付金13.62万元，存出保证金23.71万元，交易性金融资产20.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资20.55亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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