浙商惠盈纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 20:35:48
浙商惠盈纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日浙商惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠盈纯债债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.2128，最新公布单位净值1.0983，净值增长率涨0.03%，最新估值1.098。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5293.46万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商惠盈纯债债券扣除费用合计21.65万元，其中具体费用方面，管理人报酬7.87万元，托管费7.87万元，销售服务费407.77元，交易费用2.2万元，利息支出2772.72元，卖出回购金融资产支出2772.72元，其他费用8.63万元。
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