平安高端制造混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 10:44:03
平安高端制造混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安高端制造混合A截至11月12日市场表现：累计净值2.5742，最新公布单位净值2.5742，净值增长率跌0.09%，最新估值2.5764。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3256.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值10.51亿元，期末单位基金资产净值2.7元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安高端制造混合A基金负债合计5351.73万元，应付证券清算款2464.52万元，应付赎回款2514.24万元，应付管理人报酬161.9万元，应付托管费26.98万元，应付销售服务费37.65万元，应付税费0.04元，其他负债20.05万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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